[CHEVRON] 셰브론 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

기업 개요

 

글로벌 에너지 기업으로, 석유 및 가스 탐사, 생산, 정제, 마케팅을 주요 사업으로 한다.

 

주요 제품 및 서비스

 

탐사 및 생산: 원유 및 천연가스의 탐사 및 생산

정제 및 마케팅: 연료, 윤활유, 석유 화학 제품의 정제 및 판매

 

주가 및 기술적 분석

현재 주가: 약 154.22 달러
52주 변동 범위: $ 139.62 - $171.70

기술적 지표:
RSI (14): 47.5 (중립)
MACD (12, 26): -0.02 (매도 신호)
ADX (14): 23.5 ( 중립 )
이동 평균: 대부분의 이동 평균은 매수 신호를 띄고 있다.

평균 12개월 목표 주가:

애널리스트들은 평균 12개월 목표 주가를 184.07 달러 설정했으며, 이는 현재 주가보다 약 19.3 % 상승 가능할 여지가 있다​.

 

재무지표

 

최근 매출 및 순이익:
2023년 매출: 2,401 억 달러
2023년 순이익: 365 억 달러 (2024년 3월 31일 기준)

주요 지표:
PER (주가수익비율): 14.17
PBR (주가순자산비율): 1.6
PSR (주가매출비율): 1.0
EPS (주당순이익): $ 11.41

배당금 및 수익률
배당금: 연간 $ 6.52
배당 수익률: 약 4.18 %

시가총액: $ 284,220,000,000 (284.22 billion)
자유 현금 흐름 : $ 21,100,000,000 (21.1 billion)
PFCR = 시가총액 / 자유 현금 흐름
PFCR = 284.22 billion USD​ / 21.1 billion USD ≈13.47

 

주식 평가

 

강력한 재무 건전성을 바탕으로 한 안정적인 배당금 지급과 매출 성장을 기록하고 있다. 그러나 PFCR이 19.21로 고평가되어 있어 주가가 자유 현금 흐름 대비 과대평가된 상태로 보인다. 기술적 지표는 중립 상태를 나타내며, 대부분의 이동 평균이 매수 신호를 보여준다.

 

결론

재무 건전성과 안정적인 배당금 지급을 고려할 때 장기적인 투자 매력도가 있다. 그러나 현재 고평가 상태로 인해 신중한 접근이 필요할거 같다.

 

 

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