Copart(CPRT)는 온라인 자동차 경매 및 손상 차량 판매를 전문으로 하는 기업으로, 자동차 시장 성장 및 중고차 수요 증가에 따라 주목받고 있습니다.
최근 주가가 저항선($62.83)에 가까워지고 있으며, RSI(43.22) 수준에서 중립적인 상태를 유지하고 있습니다.
또한, PER(40.51)과 PBR(7.32)이 높은 수준을 보이며, 밸류에이션 부담도 존재합니다.
이번 분석에서는 CPRT의 기술적 지표, 재무 성과, 시장 심리, 향후 성장 가능성을 면밀히 검토해 보겠습니다.
📊 1. 기술적 분석 (Technical Indicators Summary)
✅ RSI (Relative Strength Index)
✔ 현재 RSI: 43.22
✔ 중립 상태 (Neither Overbought nor Oversold) → 추가 상승 여력 존재
✅ 볼린저 밴드 (Bollinger Bands)
✔ 현재 주가: $57.31
✔ 중앙선($56.97) 근처에서 거래 중, 변동성이 크지 않음
✅ ATR (Average True Range)
✔ ATR 0.89 → 📉 낮은 변동성, 단기적인 큰 가격 움직임 가능성이 낮음
✅ 지지 및 저항 수준
- 지지선 (Support Level): $55.12
→ 하락 시 추가 매수 기회 발생 가능 - 저항선 (Resistance Level): $62.83
→ 상승 시 강한 매도 압력 예상
📌 기술적 분석 결론:
현재 CPRT의 주가는 중립적인 RSI(43.22)와 낮은 변동성을 보이며,
📉 단기적으로 $55.12 근처에서 매수 기회 탐색 가능
📈 상승 시 $62.83 저항 돌파 여부에 따라 추가 상승 가능성 고려
💰 2. 재무 분석 – CPRT의 수익성은 어떠한가?
📌 주요 재무 지표 (Financial Metrics)
지표값해석
ROE | 18.06% | 양호한 자기자본이익률, 수익성 유지 |
순이익률 | 32.17% | 업계 평균 대비 높은 수익성 |
부채비율 | 0.12 | 매우 낮은 부채 수준으로 재무 안정성이 높음 |
EPS 성장률 | -8.30% | 최근 실적 감소, 단기적으로 부담 요인 |
PER | 40.51 | 고평가 가능성이 존재하는 수준 |
PBR | 7.32 | 자산 대비 주가 수준이 다소 높음 |
PEG | N/A | EPS 성장률 감소로 인해 PEG 분석 어려움 |
자유 현금흐름 | 9.61억 달러 | 강력한 현금흐름, 장기적 안정성 확보 |
📌 재무 분석 결론:
✔ ROE(18.06%)와 순이익률(32.17%)은 매우 우수한 수익성을 나타냄
✔ 부채비율(0.12)이 낮아 재무 건전성이 매우 뛰어남
✔ 그러나 EPS 성장률(-8.30%) 감소는 단기적으로 부담 요인
🌍 3. 시장 심리 및 글로벌 경제 영향
최근 Davos 2025에서 발표된 글로벌 경제 전망과 자동차 시장 성장 가능성이 CPRT의 미래 실적에 영향을 미칠 수 있습니다.
✔ 긍정적 뉴스
- "중고차 시장 지속 성장, 자동차 경매 수요 증가"
- "CPRT, 글로벌 자동차 공급망 확대"
✔ 부정적 뉴스
- "미국 금리 상승, 자동차 시장 둔화 가능성"
- "경기 침체 가능성으로 자동차 판매 둔화 우려"
📌 시장 심리 결론:
✅ 장기적으로 중고차 시장 확대 및 온라인 경매 시장 성장 전망이 긍정적
🚨 단기적으로 미국 경기 둔화 가능성이 주가 변동성을 높일 수 있음
🎯 4. 투자 전략 및 결론 – CPRT, 50% 상승 가능할까?
✔ CPRT의 50% 상승 가능성을 평가하면?
1️⃣ ROE(18.06%)와 순이익률(32.17%)이 높아 장기적으로 유망 → 📈 긍정적
2️⃣ 부채비율(0.12)로 재무 안정성이 뛰어남 → 📈 긍정적
3️⃣ EPS 성장률 -8.30%로 실적 둔화 리스크 존재 → 📉 리스크 존재
4️⃣ PER(40.51) 수준이 높아 단기적으로 고평가 가능성 → 📉 리스크 존재
💡 추천 투자 전략
✅ $55.12 이하에서 매수 고려, $62.83 이상에서 차익 실현
✅ 장기 투자자는 중고차 및 자동차 경매 시장 성장 가능성에 투자
✅ 단기적으로 실적 발표와 글로벌 경제 동향을 주시할 것
🚀 최종 결론: CPRT는 매수 기회인가?
CPRT는 강력한 수익성과 낮은 부채비율을 가진 기업이지만, 단기적으로 실적 둔화 및 고평가 리스크가 존재합니다.
📉 단기적으로 추가 조정 가능성이 있어, $55.12 이하에서 저가 매수를 고려
📈 장기적으로 중고차 및 온라인 경매 시장 확대와 함께 상승 가능성 충분
📊 위험 요인: EPS 성장 둔화, PER 및 PBR 부담
💡 긍정 요인: 높은 순이익률, 강력한 현금흐름, 낮은 부채비율
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