[네이버스 인더스트리즈] Nabors Industries Ltd 주식 분석: 주가, 재무지표 및 전망

Nabors Industries는 육상 및 해상 석유 및 천연가스 시추와 관련 서비스를 제공하는 기업이다.

미국과 국제적으로 다양한 시추 서비스와 기술을 제공한다.

 

주요 제품 및 서비스

 

시추 서비스: Nabors는 육상 및 해상 시추 서비스를 제공하며, 주요 기술로는 방향성 시추, 압력 관리 시추, 및 시추 장비 제조 등이 있습니다.

시추 솔루션: 시추 최적화 소프트웨어와 다양한 시추 관련 장비를 제공합니다. 주요 솔루션으로는 ROCKit 방향성 조정 시스템, SmartNAV 협업 가이드 플랫폼, SmartSLIDE 방향성 조정 시스템, RigCLOUD 등이 있습니다.

 

장비 제조: 드릴 파이프, 튜빙, 토크 모니터링 장비, 압력 관리 시스템 등을 제조하고 판매합니다.

 

재무 지표 

 

자유 현금 흐름 비율 (PFCR)
자유 현금 흐름(FCF): -$209,000,000
FCF per Share: -$22.09
현재 주가: $69.10
PFCR: 약 -3.13 (음수로, 주가가 자유 현금 흐름 대비 고평가됨)

 

주가수익비율 (P/E Ratio)
P/E 비율: N/A (순손실 발생 중)
분석: 회사가 손실을 보고 있어 이익을 내지 못하고 있음.

주가순자산비율 (P/B Ratio)
P/B 비율: 0.42
분석: 산업 평균에 비해 매우 낮아 자산 대비 저평가됨.

주가매출비율 (P/S Ratio)
P/S 비율: 0.31
분석: 주가가 매출 대비 저평가됨.

영업활동 현금흐름
현금흐름: $555,000,000
분석: 영업활동에서 긍정적인 현금 흐름을 보이고 있음.

자유 현금 흐름 (FCF)
FCF: -$209,000,000
분석: 자유 현금 흐름이 음수이며, 현금 흐름 면에서 어려움을 겪고 있음.

 

투자 포인트

 

Nabors Industries는 최근 분기 보고서에서 예상치를 초과하는 EPS를 보고했으나, 수익은 예상보다 낮았다. 이는 PBR과 P/S 비율을 고려할 때 저평가된 주식으로 볼 수 있으나, 부정적인 PFCR과 최근의 손실을 감안할 때 신중한 접근이 필요하다.

 

결론

 

개인적인 생각으로는 자산 대비 저평가된 주식으로 보이나, 현재의 재무 상태와 수익성 문제를 고려할 때 신중한 접근이 필요할 것 같다. 회사의 재무 상태가 개선되고 현금 흐름이 긍정적으로 변하기 전까지는 투자 결정을 보류하는 것이 좋을듯싶다.

 

**투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성**