[슐럼버거] Schlumberger Limited 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망 **

에너지 산업에 기술과 서비스를 제공하는 글로벌 리더로, 디지털 및 통합, 저수지 성능, 웰 건설, 생산 시스템의 네 가지 주요 부문으로 운영된다. 주요 고객은 에너지 산업 내의 대규모 기업들이다.

 

주요 제품 및 서비스

 

1. 디지털 및 통합 (Digital & Integration)

Field Development: 필드 개발과 유체 유동 시뮬레이션을 통해 저수지 성능을 최적화한다.
Data Management: 데이터 관리와 해석 서비스를 제공하여 운영 효율성을 높인다.
Software Solutions: 시추 및 생산 최적화를 위한 소프트웨어 솔루션을 제공한다.

2. 저수지 성능 (Reservoir Performance)
Reservoir Characterization: 저수지 평가 및 모델링을 통해 자원의 가치를 극대화한다.
Production Enhancement: 생산성을 높이기 위한 기술 및 솔루션을 제공한다.
Well Testing and Flow Assurance: 유정 테스트 및 유동 보증 서비스를 통해 생산 효율성을 보장한다.

 

3. 웰 건설 (Well Construction)
Drilling Services: 방향성 시추, 시추 비트, 시추 유체 시스템 등 다양한 시추 서비스를 제공한다.
Well Cementing and Completion: 웰 시멘팅 및 완성 서비스를 통해 유정의 안정성과 효율성을 보장한다.
Measurement While Drilling (MWD): 시추 중 실시간 데이터 측정을 통해 정확한 시추 작업을 지원한다.

4. 생산 시스템 (Production Systems)
Artificial Lift Solutions: 인공 리프트 솔루션을 통해 유정의 생산성을 극대화한다.
Subsea Systems: 해저 시스템과 관련된 솔루션을 제공하여 해양 자원 개발을 지원한다.
Production Optimization: 생산 최적화를 위한 기술과 서비스를 제공한다.

 

재무 지표 

 

자유 현금 흐름 비율 (PFCR)
자유 현금 흐름(FCF): $4,038,000,000
FCF per Share: $2.83
현재 주가: $43.41
PFCR: 약 15.34 (자유 현금 흐름 대비 적절한 수준으로 보일 수 있음)

주가수익비율 (P/E Ratio)
P/E 비율: 14.92 (전년도 수익 기준)
분석: 회사가 안정적인 이익을 내고 있으며, 현재 주가는 이익 대비 적절하게 평가되고 있음.

주가순자산비율 (P/B Ratio)
P/B 비율: 3.04
분석: 자산 대비 주가가 다소 높게 평가되고 있지만, 이는 산업 평균에 비해 적절한 수준임.

주가매출비율 (P/S Ratio)
P/S 비율: 1.31
분석: 주가가 매출 대비 적절하게 평가되고 있음.

영업활동 현금흐름
현금흐름: $6,630,000,000
분석: 영업활동에서 강력한 현금 흐름을 보이고 있음.

자유 현금 흐름 (FCF)
FCF: $4,038,000,000
분석: 자유 현금 흐름이 긍정적이며, 회사의 재무 상태가 양호함을 나타냄.

최근 실적 및 주요 이슈
2024년 1분기 매출: $8.71억 (전년 동기 대비 13% 증가)
순이익: $4.203억 (전년 대비 22.14% 증가)
EPS(주당 순이익): $2.91 (전년 대비 21.76% 증가)

 

투자 포인트

 

Schlumberger는 지속 가능한 에너지 기술과 탄소 포집 및 저장(CCS) 솔루션을 통해 시장 리더로 자리매김하고 있다. 최근 ChampionX와의 합병을 통해 생산 화학 제품 포트폴리오를 강화하고 있으며, Aker Carbon Capture와의 협력을 통해 산업 탈탄소화를 가속화하고 있다.

 

결론

 

개인적인 생각으로는 강력한 재무 지표와 지속 가능한 성장 전략을 통해 에너지 산업 내에서의 경쟁 우위를 유지하고 있다. 높은 현금 흐름과 안정적인 수익을 바탕으로 장기적인 투자 가치를 제공한다. 

조금씩 포트폴리오에 담아두는것도 나쁘지 않다.

 

 

**투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성**