[짐] ZIM Integrated Shipping Services Ltd. 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

ZIM Integrated Shipping Services Ltd. (NYSE: ZIM)는 이스라엘 하이파에 본사를 둔 글로벌 컨테이너 운송 회사로, 1945년에 설립되었다. ZIM은 도어 투 도어 및 포트 투 포트 운송 서비스를 제공하며, 현재 150척의 선박을 운영하고 있다​.

 

주요 제품 및 서비스

운송 서비스: 다양한 화물 운송 서비스를 제공하며, 냉동 화물 추적 서비스인 ZIMonitor도 운영하고 있다.

 

프리미엄 서비스: 고급 화물 추적 및 관리 서비스 제공.

 

주가 및 기술적 분석

 

현재 주가: 19.18 USD
52주 변동 범위: 6.32달러에서 23.82 USD

기술적 지표:
RSI (14): 43.86 (중립 신호)
MACD (12,26): -0.45 (약세 신호)
ADX (14): 23.60 (중립 신호)

이동 평균: 단기 및 장기 이동 평균에서 중립 또는 약세 신호를 보이고 있다​.

평균 12개월 목표 주가
애널리스트들은 평균 12개월 목표 주가를 12.29달러로 설정했으며, 이는 현재 주가보다 약 37.10% 하락할 여지가 있다는 것을 의미한다.

 

재무지표

최근 매출 및 순이익
2024년 1분기 매출: 15억 6천만 달러
2024년 1분기 순이익: 9200만 달러

주요 지표

PER (주가수익비율): 4.86
PBR (주가순자산비율): 1.03
PSR (주가매출비율): 0.54
EPS (주당순이익): 4.57달러
배당금 및 수익률: 0.23달러 (약 1.2%)

PFCR (가격/자유 현금 흐름 비율)
시가총액: 약 $2.69 billion
TTM 기준 자유 현금 흐름: $1.02 billion
PFCR: 2.64 (상대적으로 저평가 상태)

 

 

주식 평가

 

최근 몇 년간 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 화물 운송 요금의 상승과 물동량 증가로 인해 수익성이 개선되었다.

그러나 시장의 변동성 및 공급 과잉에 대한 우려로 인해 주가가 큰 변동을 겪고 있다.

 

 

결론

강력한 글로벌 운송 네트워크와 안정적인 수익성을 보유하고 있지만, 시장의 변동성과 공급 과잉 우려로 단기적으로는 주의가 필요하다. 장기적으로는 배당 수익률과 PFCR을 고려할 때 매력적일 수 있다.

 

**투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성**