[다나오스] Danaos Corporation 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

기업 개요

Danaos Corporation은 그리스 아테네에 본사를 둔 세계 최대의 독립 컨테이너선 소유 기업 중 하나로, 주로 컨테이너 해상 운송 서비스를 제공한다. 이 회사는 글로벌 해상 운송 네트워크를 통해 고객에게 도어 투 도어 및 포트 투 포트 운송 서비스를 제공한다.

 

주요 제품 및 서비스.

 

운송 서비스: Danaos는 다양한 화물 운송 서비스를 제공하며, 선박 임대 서비스도 운영하고 있다.

프리미엄 서비스: 고급 화물 추적 및 관리 서비스를 제공한다.

 

주가 및 기술적 분석

 

현재 주가: $94.30
52주 변동 범위: $74.06 - $94.30
기술적 지표:
RSI (14): 65.88 (중립 신호)
MACD (12,26): 긍정적 신호
ADX (14): 23.60 (중립 신호)
이동 평균: 단기 및 장기 이동 평균에서 강세 신호를 보이고 있다.

평균 12개월 목표 주가
애널리스트들은 평균 12개월 목표 주가를 $105.00으로 설정했으며, 이는 현재 주가보다 약 11.3% 상승할 여지가 있다는 것을 의미한다.

 

재무지표

 

최근 매출 및 순이익:
2023년 매출: $9억 8,346만 달러
2023년 순이익: $5억 8,060만 달러

주요 지표:
PER (주가수익비율): 3.20
PBR (주가순자산비율): 0.58
PSR (주가매출비율): 1.86
EPS (주당순이익): $29.43
배당금 및 수익률: $3.20 (약 3.39%)

PFCR (가격/자유 현금 흐름 비율)
시가총액: $1.8 billion
TTM 기준 자유 현금 흐름: $450 million
PFCR: 4.0 (상대적으로 저평가 상태)

 

주식 평가

최근 몇 년간 매출이 꾸준히 증가하고 있으며, 특히 컨테이너 운송 요금의 상승과 물동량 증가로 인해 수익성이 크게 개선되었다. 그러나 시장의 변동성 및 공급 과잉에 대한 우려로 인해 주가가 큰 변동을 겪을 수 있다.

 

결론

Danaos Corporation은 강력한 글로벌 운송 네트워크와 안정적인 수익성을 보유하고 있지만, 시장의 변동성과 공급 과잉 우려로 단기적으로는 주의가 필요하다. 장기적으로는 배당 수익률과 PFCR을 고려할 때 매력적일 수 있다.

 

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