[Canadian Solar] 캐나디안솔라 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

기업 개요

 

태양광 모듈 및 배터리 저장 솔루션을 제공하는 글로벌 재생 에너지 회사입니다. 두 가지 주요 사업 부문인 CSI Solar와 Recurrent Energy를 통해 태양광 발전소 프로젝트 개발과 전력 생산을 담당한다.

 

주요 제품 및 서비스

 

태양광 모듈
고효율 태양광 패널 제조
다양한 크기와 용도의 태양광 모듈 제공

배터리 저장 솔루션
에너지 저장 시스템(ESS) 개발 및 공급
태양광 발전과 연계된 배터리 저장 솔루션 제공

태양광 발전소 프로젝트 개발
프로젝트 설계, 개발, 건설 및 관리
재생 에너지 프로젝트의 완전한 턴키 솔루션 제공

운영 및 유지보수(O&M) 서비스
태양광 발전소의 효율적인 운영과 유지보수 서비스 제공

 

주가 및 기술적 분석

현재 주가: 약 $17.04
52주 변동 범위: $16.30 - $45.89

기술적 지표:
RSI (14): 65.575 - 매수 신호. 상대 강도 지수(RSI)는 주식의 과매수 또는 과매도 상태를 나타내며, 70 이상이면 과매수, 30 이하면 과매도로 간주된다.
MACD (12, 26): 0.35 - 매수 신호. MACD는 주가의 단기 이동 평균과 장기 이동 평균의 차이를 나타내며, 이 지표가 양수일 경우 상승 추세를 의미한다.
ADX (14): 27.712 - 매수 신호. ADX는 추세의 강도를 나타내며, 20 이상이면 강한 추세를 의미한다.

 

애널리스트 목표 주가:  $ 51.00 (약 71.54% 상승 가능성)

 

재무지표

 

최근 매출 및 순이익:
2023년 매출: 72억 4천만 달러
2023년 순이익: 2억 7천 4백만 달러 (희석 주당순이익 $3.87)

 

주요 지표:

PER 5.94 (상대적으로 낮아 저평가된 상태라고 할 수 있다.)
PBR 0.45 (자산 대비 주가가 낮게 평가되어 저평가 된 상태라고 할 수 있다.)
PSR 0.16 (매출 대비 주가가 매우 저렴하게 평가되어 있다고 볼수 있다.)
EPS $2.88 (수익성 지표로 긍정적인 평가를 받을 수 있다.)

 

배당금 및 수익률
시가총액: $1.13 billion
자유 현금 흐름: -$866.58 million (2023년)
PFCR = 시가총액 / 자유 현금 흐름
PFCR: −1.3

 

주식 평가 및 결론

 

일반적으로 낮은 PFCR은 주식이 저평가되었음을 의미한다. 하지만, 자유 현금 흐름이 음수일 경우, PFCR은 음수가 되어 회사가 현금 유출 상태에 있음을 나타내며, 이는 부정적인 신호로 볼 수 있다.

Canadian Solar의 경우, PER, PBR, PSR과 같은 지표에서 저평가된 상태로 보이지만  자유 현금 흐름이 음수이기 때문에 PFCR이 음수로 나타나며, 이는 회사가 현재 현금 유출 상태에 있음을 의미한다. 따라서, 재무 상태에 대해 주의가 필요하다.

 

 

투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성