[ASML] ASML 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

기업 개요

 

1984년 설립된 회사인 ASML은 네덜란드 벨트호벤에 위치해 있다. ASML은 반도체 장비 제조 no.1인 반도체 장비 제조업체로, 특히 극자외선 리소그래피(EUV) 장비를 제조하는 데 특화된 기업이다.  친환경 기술 개발 및 에너지 효율성 향상을 통해 지속 가능한 성장을 추구한다. 향후 몇년간의 물량은 다 수주 받았다는 말이 있다.

 

주요 제품 및 서비스

 

EUV 리소그래피: 최신 반도체 제조에 필수적인 기술로, 매우 정밀한 회로 패턴을 형성하는 데 사용된다.
DUV 리소그래피: 기존 반도체 제조 공정에 사용되며, 높은 생산성을 자랑한다.
Holistic Lithography: 리소그래피 공정 전반에 걸친 최적화 솔루션 제공.

 

주가 및 기술적 분석

현재 주가: $1,027.90

52주 변동 범위: $564.00 - $1,077.22

기술적 지표
RSI (14): 44.34
MACD (12, 26): -22.98
ADX (14): 19.34

 

애널리스트 목표 주가:  

평균 목표 주가: $1,029.35
최저 목표 주가: $850.00
최고 목표 주가: $1,302.00

 

재무지표

 

최근 매출 및 순이익:
2023년 매출: $26.11 billion
2023년 순이익: $6.82 billion

 

주요 지표:

PER (주가수익비율): 39.39
PBR (주가순자산비율): 14.56
PSR (주가매출비율): 10.53
EPS (주당순이익): $17.18

배당금 및 수익률

배당금: $5.82
배당 수익률: 0.86%
시가총액: $272.57 billion
자유 현금 흐름: -$1.34 billion
PFCR = 시가총액 / 자유 현금 흐름
PFCR: 자유 현금 흐름이 마이너스를 띈다. 이것은 영업 활동으로 창출한 현금보다 자본적 지출이 더 많음을 의미한다. 큰 자본 지출이나 일시적인 현금 흐름 문제로 보일 수 있다. 이는 장기적으로 기업의 성장에 긍정적일 수도 있지만, 단기적으로는 현금 유동성 문제를 나타낸다.

 

주식 평가 및 결론

 

ASML의 PER, PBR, PSR은 높은 수준을 보이고 있어 주가가 다소 고평가되어 있을 수 있다. 특히, 자유 현금 흐름이 음수인 점은 주의가 필요하다. 또한 최근 자유 현금 흐름이 음수이고, 주가가 다소 고평가되어 있는 점은 주의가 필요하다. 
장기적인 관점에서 ASML의 기술적 우위와 시장 위치는 긍정적이지만, 적절한 주가가 오면 투자하는것이 올바른거 선택인거 같다.

하지만 EUV 리소그래피 기술에서 독보적인 위치를 차지하고 있으며, 이는 주요 반도체 제조업체들이 필수적으로 사용해야 하는 기술이다. 이는 투자할때 중요한 포인트가 될 수 있다.

 

 

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