Arch Capital Group Ltd.는 글로벌 보험 및 재보험을 제공하는 회사로, 주식 티커 ACGLN은 우선주입니다.
1. ROE (자기자본이익률): 30.84%
Arch Capital은 자본을 효율적으로 활용하여 30.84%의 수익을 창출하고 있습니다. 이는 매우 높은 수익성으로, 투자자들에게 매력적입니다.
2. 순이익률: 35.20%
매출 중 약 35%가 순이익으로 남습니다. 이는 회사가 비용을 효율적으로 관리하고 있음을 보여줍니다.
3. 부채비율: 13.196%
부채비율이 낮아 회사의 재무 구조가 안정적입니다. 자산에 비해 부채가 적다는 점은 안정성과 신뢰도를 높여줍니다.
4. EPS 성장률: 88.60%
EPS(주당순이익)가 빠르게 증가하고 있으며, 회사의 수익성이 지속적으로 개선되고 있음을 의미합니다.
5. PER (주가수익비율): 무한대 (inf)
현재 이익이 적어 PER을 계산하기 어렵습니다. 이는 기업이 재투자 중이거나 특별한 상황에 처했을 가능성을 시사합니다.
6. PBR (주가순자산비율): 0.39
PBR이 1보다 낮으면 주가가 자산 대비 저평가된 상태임을 의미합니다. Arch Capital의 PBR은 0.39로, 자산 가치에 비해 주가가 크게 저평가된 상태입니다.
7. PEG (주가수익성장비율): 무한대 (inf)
PEG가 계산되지 않는 것은 수익성 대비 성장률이 매우 높은 편이거나 현재 수익이 적다는 것을 나타냅니다.
8. 자유 현금 흐름: 45억 8,925만 달러
회사가 운영 후 남는 현금으로, 매우 안정적이며 사업 확장이나 부채 상환, 배당 등에 사용할 수 있습니다.
종합 평가:
ACGLN은 높은 ROE와 순이익률을 바탕으로 안정적인 수익성을 보여주고 있으며, 특히 낮은 부채비율 덕분에 재무 상태가 매우 튼튼합니다. 자산 대비 주가가 크게 저평가된 상태여서 투자자들에게 매력적인 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 이익이 적거나 변동성이 있는 상황으로 인해 PER과 PEG가 무한대로 나타나므로, 단기적 투자보다는 장기적인 관점에서 투자 전략을 세우는 것이 바람직합니다.
투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성되었습니다.
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