[애플] Apple 투자 가이드: 주가, 재무지표 및 전망

애플은 세계에서 가장 가치 있는 기술 기업 중 하나로, 강력한 브랜드와 혁신적인 제품 라인업으로 유명하다. 

 

주요 제품 및 서비스

 

1. 하드웨어 제품

아이폰 (iPhone): 애플의 대표적인 스마트폰 라인으로, 최신 모델은 iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max 등이 있습니다. 아이폰은 뛰어난 성능, 카메라 품질, 그리고 iOS 운영 체제를 제공한다.

아이패드 (iPad): 태블릿 제품군으로, iPad Pro, iPad Air, iPad Mini, 그리고 기본형 iPad가 포함됩니다. 교육, 비즈니스, 그리고 여가용으로 널리 사용된다.

맥 (Mac): 애플의 컴퓨터 라인업으로, MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac Mini, 그리고 Mac Pro가 포함됩니다. macOS 운영 체제를 기반으로 고성능과 안정성을 제공한다.

애플 워치 (Apple Watch): 스마트 워치로, 헬스 및 피트니스 기능, 알림 관리, 그리고 기타 다양한 애플리케이션을 지원한다.

에어팟 (AirPods): 무선 이어폰으로, AirPods, AirPods Pro, 그리고 AirPods Max가 포함됩니다. 뛰어난 음질과 무선 연결 기능을 제공한다.

2. 소프트웨어 및 서비스

iOS: 아이폰과 아이패드에서 구동되는 모바일 운영 체제입니다. 사용자의 편의성과 보안을 중시한다.

macOS: 맥 컴퓨터에서 구동되는 운영 체제입니다. 안정성과 생산성 도구를 제공하며, iOS와의 연동성이 뛰어나다.

iCloud: 클라우드 스토리지 서비스로, 사진, 문서, 앱 데이터를 안전하게 저장하고 여러 애플 기기에서 접근할 수 있다.

애플 뮤직 (Apple Music): 스트리밍 음악 서비스로, 수백만 곡의 음악을 제공하며, 개인 맞춤형 추천 기능이 있다.

애플 TV+ (Apple TV+): 애플의 비디오 스트리밍 서비스로, 오리지널 콘텐츠와 다양한 TV 프로그램 및 영화를 제공한다.

애플 아케이드 (Apple Arcade): 게임 구독 서비스로, 다양한 프리미엄 게임을 광고 없이 제공한다 .

앱스토어 (App Store): iOS 및 macOS용 앱을 다운로드하고 구매할 수 있는 플랫폼이다.

3. 애플의 혁신적인 생태계
애플의 제품과 서비스는 서로 긴밀하게 통합되어 사용자가 원활한 경험을 할 수 있도록 도와준다. 예를 들어, 아이폰에서 시작한 작업을 맥에서 이어서 할 수 있으며, 애플 워치를 통해 아이폰의 알림을 확인할 수 있다. 이러한 생태계는 사용자 충성도를 높이는 데 중요한 역할을 한다.

 

주가 및 기술적 분석  

 

RSI(14): 62.14 (매수 신호)
MACD(12,26): 1.08 (매수 신호)
ADX(14): 51.156 (매수 신호)
이동 평균: 대부분의 이동 평균 지표에서 매수 신호​
애플의 주식은 기술적 분석에서 강한 매수 신호를 보이고 있으며, 평균 12개월 목표 주가는 205.41 USD로 예측됩니다. 이는 현재 주가 대비 약 4.87%의 상승 여력을 의미합니다​

재무지표

 

2분기에 회사는 매출이 907억 5,300만 달러로 전년 동기 948억 3,600만 달러, 순이익은 236억 3,600만 달러로 전년 동기 241억 6,000만 달러보다 감소했다.

6개월 동안 수익도 1년 전 211억 9,900만 달러에 비해 210억 3,280만 달러로 감소했지만,

순이익은 575억 5,200만 달러고 전년도 541억 5,800만 달러보다 증가했다.

 

PFCR (가격/자유 현금 흐름 비율):
현재 주가: 195.87 USD
TTM(지난 12개월) 기준 자유 현금 흐름: 7.16 USD/주
PFCR: 195.87 / 7.16 ≈ 27.36
이는 주가가 자유 현금 흐름 대비 상대적으로 고평가된 상태임을 나타낸다.
PER (주가수익비율): 30.98
PBR (주가순자산비율): 26.31
PSR (주가매출비율): 7.95​ 

 

주식 평가

 

높은 PFCR과 PER, PBR, PSR을 보여주고 있어 주가가 고평가된 상태일 수 있다.

그러나 애플의 강력한 브랜드와 지속적인 혁신은 장기적으로 높은 투자 가치를 제공한다

 

결론

애플은 안정적인 매출과 순이익을 창출하며, 기술적 분석에서 강한 매수 신호를 보이고 있다. PER과 PFCR 지표가 상대적으로 높은 것은 주가가 이미 상당히 평가되어 있음을 시사하지만, 강력한 브랜드와 혁신적인 제품 라인업을 고려할 때 장기적인 투자 가치는 여전히 높다.
여러 지표에서 고평가된 상태로 보인다.  따라서 신중한 접근이 필요 할 거 같다.

 

**투자 조언이 아닌 정보 제공의 목적 및 저장으로 작성**